朋友们，大家好。
一、持仓情况
1.本周持仓
2.上周持仓
强烈声明
1.小陈皮会将约不超过5%左右的资金在季报、年报或重要事件节点参与市场投机。操作标的目前仅限于持仓个股及中国中免、内蒙华电、福能股份、福能转债、上海机场、万华化学、五粮液、海康威视、美的集团及陕西煤业；随着对公司的了解深入视情调整。
2.文中出现的个股或者基金，仅为小陈皮个人投资记录，分析时难免主观臆想，不作为任何投资建议或暗示。本人没有义务也没有能力保证所述股票或基金能够盈利，不可据此做出买卖决策。不足之处欢迎交流指导。
二、交易情况
1.本周交易
本周用豪迈科技换入约2%的分众。老唐一直认为换股是最难的，无奈金子总比想法少，没有多余闲钱；面对现阶段分众和豪迈我认为都处于合理估值，但要说确定性，觉得还是分众更高一点。
2.上周交易
三、收益情况
有知有行APP记录数据：
四、主要内容
1.关于波动
上周小企鹅毫无征兆地大涨14.68%，本周古井B则是在完美的业绩表现下上涨15.32%。这就是持有优秀企业让人心安的地方。在公司没有盐碱化的情况下，面对市场的错误定价，有机会就利用，没有则耐心等待。通过持有3-5个行业、7-8家公司形成组合，减少持仓波动，静待花开。
2.关于洋河
本周关于洋河去留的话题充斥着网络。小陈皮目前持有12%的“后腿羊”，暂无卖出计划。
洋河作为一个年净利润100亿元的大型国企，不管是张掌舵还是另请高明，在没有大刀阔斧改革的情况下，只会在既定轨道上按部就班，继续前行。短期内既还会变得更好，也不会变得更差，即使要清仓，也没有必要赶在市场消极情绪的最高点。
这就是我的选择—持有洋河明显优于持有现金；同时观察与比较洋河与其它意向个股，如果有个股到了买点则逐步清仓洋河。
3.关于分众
本周分众在公布年报及1季报后大跌7.28%是没有想到的，再一次印证了短期股价的不可预测。财报分析就交给后院的学霸们吧。不分红被批评为铁公鸡，全分红又说增长无望，只能说市场要求太高。
小陈皮纯主观角度为江总点赞，面对5%的股息率也很满意。如果能到6元或5元以下倒是洋河仓位的好去处。
1.豪迈科技相关信息
1.1荣获“全国工人先锋号”
2024年全国五一劳动奖和全国工人先锋号表彰大会在人民大会堂隆重举行。年轻的豪迈女工程师——韩雅萍代表数控机床研发团队上台领奖并发言。
现场共五位代表登台发言，韩雅萍代表全国工人先锋号作了《打造国之重器 激活新质生产力》的发言。
公众号：豪迈集团
追赶世界一流，研制国产高端数控机床，是豪迈数控机床研发团队的追求与使命。30年磨一剑，历经艰辛探索、拔节生长、更迭嬗变，目前，我们研发的数控机床已涉及100多个种类，现役自制装备从“0”到近2000台，经历了从无到有、从弱到强的破茧蝶变。
公众号：全国总工会
全国工人先锋号是对研发团队、对豪迈集团的高度认可，不亚于春燕奖获奖。个人臆测，要想获得国家层面认可，理论上技术层面应有所突破。祝愿研发团队豪迈向前，建功立业！
1.2豪迈科技1季报
定性方面：1季报基本复合预期，由于披露的信息较少，只有简单推测一下。营收同比增长7%，三大主营业务轮胎模具、大部件及数控机床中轮胎业务是基本盘，在下游轮胎行业扩产、新能源车需求旺盛及正常损耗更换的大背景下，保持增长是必然的，但毕竟几乎所有头部企业均为其客户，增幅也有限。
大部件业务中风电业务还在回暖行业内卷导致中标价较低，金风科技及日月股份等行业内企业1季报业绩并不乐观。
公司因此也调整了部分产能到燃气轮机及衍生业务。数控机床业务发展情况将来可能直接影响公司估值水平。
定量方面：公司主要业务以销定产，预付款项及合同负债大幅增加， 存货略有提升；在建工程由于墨西哥项目投资同比增幅较大；职工薪酬方面无论从资产负债表还是现金流量表角度均呈现了与业务相匹配地良好增长。
有时候太优秀了给人一种错觉，就像本该如此一样。市场往往觉得学霸考90分低于了预期，又认为60分的差生有无限可能。
让我们来看看同行某企业，手握10亿订单，1季度亏损1400万元。合同负债增加1.6亿元，预付账款增加3亿元，短期借款8亿元，长期借款3.7亿元，23年营收仅8亿元。怎么看都不像好生意。
五. 阅读
1.目前阅读书籍
1.1《通过地理看历史》知识点分享
①清明节由来
清明本是二十四节气 ，只关乎农事，并不是什么节日，因为在寒食节后，就差两天，渐渐的二者合二为一，寒食节的习俗，如祭祖、上坟，变成了清明节的习俗。
寒食节是晋文公为了纪念介子推，下令每年介子推死的这天不许有烟火，只好吃冷菜冷饭。而介子推就是那个“割股啖君”故事的主人公，讲的是他在晋文公饿得两眼昏花的时候从大腿上割了一块肉熬汤救了晋文公一命。
②黎民百姓由来
远古时期，中原地区有三位大佬，轩辕氏-黄帝、神农氏-炎帝、九黎部落-蚩尤。黄帝和炎帝在东进过程中发生冲突，黄帝战胜炎帝后而成为了天下的共主，并与炎帝部落结成同盟。
而后双方与九黎部落交战过程中，蚩尤战死，九黎部落大部分融入了华夏族。这就是“黎民”一词的由来；黄帝和炎帝原本手下就有许多氏族，称为“百姓”。但是黎民是没有姓的，处于被统治地位，百姓处于统治地位。
2.投资箴言
唐朝：只要开始，永远不晚。今天开始，永远优于明天开始。
不管是看书、阅读财报还是写作，只要我们去做了就不算晚。至于看多少，写多少，量力而行；有思路，有素材就多写点，反之就当是流水账也未尝不可。我们只要捧起书，提起笔就算跨出了一大步。
祝周末愉快。
