原标题:2022年4月14日的股权登记基金列表
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2022年4月14日的股权登记基金列表
基金代码
基金简称
权益登记日
除息日期
分红(元/份)
分红发放日
008509
南方得利一年定开债
2022-04-14
2022-04-14
0.0336
2022-04-15
163804
中银收益混合A
2022-04-14
2022-04-14
0.3810
2022-04-18
001546
博时裕盈3个月定开债
2022-04-14
2022-04-14
0.0036
2022-04-18
014505
中银收益混合C
2022-04-14
2022-04-14
0.3810
2022-04-18
163807
中银优选灵活配置混合A
2022-04-14
2022-04-14
0.5024
2022-04-18
012631
中银优选灵活配置混合C
2022-04-14
2022-04-14
0.5006
2022-04-18
163803
中银持续增长混合A
2022-04-14
2022-04-14
0.1257
2022-04-18
012236
中银持续增长混合C
2022-04-14
2022-04-14
0.1251
2022-04-18
163805
中银动态策略混合A
2022-04-14
2022-04-14
0.1780
2022-04-18
163801
中银中国混合(LOF)A
2022-04-14
2022-04-14
0.1583
2022-04-18
【参考文章】中国银行继续增长,混合A基金最新净值下跌3.05%
404NotFoundnginx/1.22.0金融界基金09月02日讯中银持续增长混合型证券投资基金(简称:中银持续增长混合A,代码163803)08月31日净值下跌3.05%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.3943元,累计净值为4.3315元。中银持续增长混合A基金成立以来收益730.36%,今年以来收益-11.10%,近一月收益-3.33%,近一年收益-23.90%,...
【参考文章】中国银行继续增长,混合A基金最新净值下跌3.06%
金融界基金02月27日讯中银持续增长混合型证券投资基金(简称:中银持续增长混合A,代码163803)02月26日净值下跌3.06%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.4179元,累计净值为3.6222元。中银持续增长混合A基金成立以来收益366.92%,今年以来收益-0.14%,近一月收益1.95%,近一年收益13.75%,近三年收益8.61%。中银持续增...