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公司主营与概念关联图
一、公司基本面概述
1. 公司基本信息
- 公司全称 ：江苏宝馨科技股份有限公司
- 股票代码 ：002514.SZ
- 所属行业 ：机械行业
- 总市值 ：31.47亿
- 流通值 ：24.21亿
- 市净率 ：3.45
- 市盈率TTM ：--
- 总股本 ：7.20亿
- 流通股 ：5.54亿
- 公司概况 ：江苏宝馨科技股份有限公司运用数控钣金技术，研发、设计、生产、销售工业级数控钣金结构产品，提供相关服务。
- 概念板块 ：高端装备，一带一路，智能制造，光伏，碳中和，TOPCon，恒大概念，换电概念等。
2. 财务指标数据
- 报告日期：2024-03-31
- 归母净利润：-3838.21万
- 营业总收入：1.216亿
- 扣非净利润：-3955.13万
- 基本每股收益：-0.1
- 每股净资产：1.3
- 净资产收益率(ROE)：-4.1%
- 资产负债率：59.7%
- 毛利率：16.5%
- 资产总计：29.895亿
- 负债合计：17.854亿
- 所有者权益合计：12.041亿
- 流动资产合计：11.993亿
- 流动负债合计：14.418亿
- 无形资产：9161.55万
- 货币资金：9725.41万
- 商誉：0.0
- 经营现金流量净额：2484.90万
- 投资现金流量净额：-4121.34万
- 筹资现金流量净额：1761.47万
- 现金及现金等价物余额：4489.96万
- 现金及现金等价物净增加额：-2.964万
3. 财务面分析
- 财报数据显示，宝馨科技在报告期内面临一定的财务压力，归母净利润和扣非净利润均为负值，表明公司在该季度内亏损。基本每股收益也为负，对股东的回报为零。尽管如此，公司的营业总收入保持在1.216亿，显示出一定的市场销售能力。净资产收益率(ROE)为-4.1%，资产负债率为59.7%，显示公司财务结构存在一定的风险。然而，公司的毛利率为16.5%，表明其产品或服务仍有一定的盈利空间。经营现金流量净额为正，说明公司的经营活动能够产生现金，有利于公司的持续运营。
4. 公司主营业务
- 宝馨科技的主营业务为运用数控钣金技术，研发、设计、生产、销售工业级数控钣金结构产品，并提供相关服务。公司的产品广泛应用于电力、通讯、医疗、金融、新能源等领域。
5. 市场关注点
- 宝馨科技因其涉及的概念板块如高端装备、智能制造、光伏等，受到市场的高度关注。特别是在国家推动新能源和智能制造产业升级的背景下，公司的相关业务有望获得更多的发展机遇。
6. 龙虎榜及券商数据
- 龙虎榜数据显示，宝馨科技在特定日期内受到券商的关注，其中包括买入和卖出的具体数据，这反映了市场对该股的即时态度和交易活跃度。
7. 核心诊股分析
- 短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。
- 中期趋势：正处于反弹阶段。
- 长期趋势：已有10家主力机构披露持股数据，持仓量总计1.18亿股，占流通A股21.39%，表明长期内该股有一定的机构支持。
8.总结
宝馨科技作为一家涉足高端装备和智能制造的公司，在光伏和新能源领域具有一定的市场地位。尽管当前面临财务压力，但其主营业务和市场关注度为公司提供了发展潜力。投资者在考虑投资该公司时，应综合考虑其财务状况、市场表现和行业前景，同时关注公司的资金流向和机构评级，做出理性的投资决策。
二、公司网络舆论和情绪分析
1. 网络舆论走势
宝馨科技汇聚了积极网络讨论兴趣，其中不少在线评论者表现乐观与期望。结合问财话题及公开社区讨论内容，宝馨科技的电网友好度一直保持高位，尤其关于新能源转型，内容质量及讨论活跃程度皆保持高水平。
2. 市场炒作概念及情绪
宝馨科技受到高度关注，尤其是在与华为在充电桩和光伏发电技术领域的合作关系。投资者在社区讨论中普遍看好新能源元年带来的大行情，普遍认为公司有望在光伏和充电桩领域的布局和技术突破上获得市场特别关注。
3. 看多与看空的争论
投资者言论中看多情绪占据主导，看好宝馨科技与华为的合作模式以及公司在新能源领域的长期投资者价值。不过，部分看空声音表达了对未来发展以及公司盈利能力的担忧。例如，关于赚钱能力的批评，以及对公司短期股价波动的忧虑。
4. 具体项目及业务关联
新能源无疑是宝馨科技股市中最引人注目的概念，公司具体的业务关联通过这些讨论可见一斑。例如全球最大的通讯厂商华为采用宝馨科技的超充技术，该项应用于充电桩领域，意为下一步扩大华为的市场分额提供重组推力。关于智能农业机器人方面，宝馨科技与华为未来有更广的合作可能会公开。
避雷指南:
从公开社区讨论中未发现公司存在严重利空消息，反而公司评论中曝露出市场价值增长以及对未来的看好。适当的财务意识以及关注各大公司动态仍是投资者需要关注的点。在应用公开数据时，需要对市场情绪进行关键信息分析。
请注意，上述内容根据为分析公众号文章的需要而整理，遵守与股票相关的所有事实和信息完整性，避免虚假或误导性声明。
三、个股主力资金流向分析
1. 交易数据概览
- 交易额：1.18亿人民币
- 涨跌差价： 0.40元
- 收盘价：0.0元（注：此处数据可能有误，通常收盘价应为正数）
- 涨跌幅： 10.080%
- 成交量：2762.13万
2. 近10日资金净流入分析
- 从提供的数据来看，8月28日行业净流入和主力净流入均为正，且主力净流入率较高，表明资金看多，市场对宝馨科技持乐观态度。
- 8月27日主力净流入为零，行业净流入为负，显示市场对当日宝馨科技的态度较为谨慎。
- 整体来看，近10日主力资金流入情况波动较大，但8月28日的大幅净流入可能预示着市场信心的恢复。
3. 主力资金动向深入分析
- 近10日主力净流入数据显示，8月28日主力净流入额显著，且近10日、5日和3日的主力净流入率均呈现正值，这可能表明主力资金在这段时间内对宝馨科技持积极态度。
- 然而，我们也注意到在8月27日，主力净流入率和净流入额均为零，这可能意味着主力资金在那一天没有明显的买卖动作。
4. 成交分布数据分析
- 8月28日的成交分布数据显示，收盘价为3.97元，当日净流入率为77.22%，全部净流入额达到81393333.99元，其中超大单净流入额为27527971.80元，这表明超大单资金在当日有显著的买入动作。
- 通过对比主力资金动向和成交分布数据，我们可以看出在8月28日，主力资金的介入程度较高，且超大单资金的流入对股价上涨有显著推动作用。
5. 大单交易数据分析
- 通过分析大单交易数据，我们可以进一步了解主力资金的交易行为。例如，如果在某价格区间内，买入的交易额显著高于卖出的交易量，且成交量成交金额较大，这可能表明主力资金在该价格区间有较强的买入意愿。
- 具体到宝馨科技，我们可以进一步分析8月28日的交易数据，识别主力资金集中交易的价格区间，以及相应的成交量和成交金额，从而评价主力资金的买入或卖出行为。
请注意，以上分析基于提供的数据和一般市场分析逻辑，实际市场情况可能会因多种因素而有所不同。投资者在做出投资决策时应综合考虑多方面信息。
四、个股全景诊股分析
1. 综合评分结果
股票评分： 2.63 分
2. 评分理由
- 财务方面 ：2024年一季报显示，宝馨科技（SZ002514）的归母净利润为 -3838.21 万，扣非净利润为 -3955.13 万，营业利润为 -3766.89 万，净利润为 -3931.70 万，均为亏损状态。这在一定程度上对股票的表现产生了负面影响。
- 营业总收入 ：为 1.216 亿，相对较低，反映出公司在收入方面存在挑战。
- 资产负债率 ：为 59.7% ，处于较高水平，这可能增加公司的财务风险。
- 基本每股收益 ：为 -0.1 ，显示出公司盈利能力较弱。
- 经营现金流量净额 ：为 2484.90 万，表明公司在经营活动中仍有一定的现金流入，这是公司财务状况中的一个积极信号。
3. 综合分析
- 技术面诊股 ：根据技术分析，股票的走势和交易量等指标需要进一步观察，以评估市场情绪和潜在的价格动向。
- 资金面诊股 ：考虑到公司的财务状况和市场表现，资金流入和投资者信心是关键因素，需要密切关注。
- 消息面诊股 ：公司新闻和舆论对股票的影响不容忽视，积极的新闻可能提升投资者信心，而负面消息则可能导致股价下跌。
- 行业面诊股 ：宝馨科技所在的行业前景和市场趋势对公司的发展至关重要，需评估行业竞争力和增长潜力。
- 基本面诊股 ：公司的基本面，包括盈利能力、财务稳定性和成长性，是评估其长期投资价值的关键。
- 机构评级 ：机构对宝馨科技的评级反映了市场对公司的看法和预期，高评级可能吸引更多投资者。
- 机构预测 ：机构对未来业绩的预测对投资者决策有指导意义，需结合公司实际表现和市场预期进行分析。
综合以上分析，宝馨科技在财务表现上存在较多不利因素，导致股票评分较低。然而，投资者在做出投资决策时，应综合考虑行业前景、公司战略等多方面因素，以获得更全面的视角。
注意 ：股票投资具有风险，投资决策需谨慎，并建议咨询专业财务顾问。
五、个股当前交易逻辑综合分析
1. 炒作概念核心股票分析
宝馨科技在当前市场中，作为涉及高端装备、智能制造、光伏等概念的股票，其在相关领域的发展前景和政策支持，使其成为了一些投资者眼中炒作概念的核心股票。公司与华为在充电桩和光伏发电技术领域的合作，以及新能源转型的积极动态，都可能成为市场炒作的热点。
2. 炒作逻辑依据
- 政策支持 ：国家能源局推动风电光伏大规模高质量发展的政策导向，为公司所在的新能源领域提供了发展动力。
- 行业地位 ：宝馨科技在光伏和新能源领域具有一定的市场地位，其产品和服务在多个行业中得到应用。
- 市场关注 ：公司因涉及多个热门概念板块，如高端装备、智能制造、光伏等，受到市场的高度关注。
- 资金流入 ：近期主力资金流入数据显示，公司股票受到一定程度的市场认可和资金支持。
- 技术面分析 ：技术面诊股给出的评分较高，表明从技术角度分析，宝馨科技的股票具有一定的投资价值。
3. 个股排雷信息
- 财务风险 ：公司最新的财务数据显示，净利润和扣非净利润均为负值，表明公司当前面临一定的财务压力。
- 市场波动 ：股价可能会受到市场情绪和行业动态的影响，出现波动。
- 流动性风险 ：考虑到公司的市值和流通值，投资者需注意股票的流动性风险。
六、个股当前交易策略
1. 主力资金动向分析
根据最近10日内的资金净流入数据显示，宝馨科技在8月28日出现了较大幅度的主力资金净流入。这可能预示着市场信心的恢复，并且主力资金在当日有明显的买入动作。
2. 超大单资金流入分析
超大单资金在8月28日的显著流入，对股价上涨起到了推动作用。这一行为可能表明有实力的投资者在积极介入，增加了股价上涨的可能性。
3. 交易策略建议
- 买入策略 ：考虑到主力资金的积极介入，如果投资者对宝馨科技的长期前景持乐观态度，并且公司符合当前市场炒作的概念热点，可以考虑小仓买入。
- 卖出策略 ：如果股价出现快速上涨，导致换手率异常提高，投资者应根据市场情况谨慎操作，适时减仓。
- 观望策略 ：如果市场出现不确定性增加，或者主力资金流出迹象，投资者应保持观望态度，不宜盲目跟风。
综合以上分析，投资者在制定交易策略时，应密切关注主力资金的动向，结合技术面分析和市场情绪，做出合理的投资决策。同时，投资者应关注公司的基本面，评估公司的长期投资价值，以避免因短期市场波动而做出冲动的投资行为。
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